O oscilador estocástico utilizado aqui é indicado pela linha vermelha que representa o %K lento (14 dias). A linha azul, chamada de %D, representa a média móvel de 3 dias do %K.

O estocástico mostra a localização do preço de fechamento em relação à faixa criada pelo preço máximo e mínimo para um determinado número de dias.

Preços de fechamento que estão constantemente próximo ao máximo tem o estocástico acima de 80 e indicam que uma reversão do preço da ação pode estar próxima, devendo-se estar alerta caso caia abaixo de 80 novamente.

Preços de fechamento que estão constantemente próximo ao mínimo tem o estocástico abaixo de 20, podendo indicar o fim da baixa quando voltar a subir acima de 20 novamente.

O estocástico, para um determinado período, é igual a 100 quando todos os preços de fechamento forem iguais ao preço máximo, e zero quando forem iguais ao preço mínimo.

A linha %K também pode ser calculada com outros períodos, sendo que 14 dias é o mais comum.

O estocástico %K rápido é calculado pela fórmula :

%K = 100 . (preço fech. - mínimo(n) ) / ( máximo(n) - mínimo(n) )

onde n é o número de dias

máximo(n) é o preço máximo no período n

mínimo(n) é o preço mínimo no período n

O %D rápido é a média móvel de %K rápido num período que normalmente é 3 dias.

O %K lento utilizado aqui é a média móvel de 3 dias do %K rápido (normalmente é igual ao % D rápido) . E o %D lento é a média móvel do %K lento ( normalmente de 3 dias ).

O %K lento é amortecido pela média móvel, em relação ao %K rápido, tendo a vantagem de dar sinais mais confiáveis.

A linha do %D é utilizada para dar sinais quando a linha do %K a cruza.

Porém esse cruzamento é muito frequente, podendo levar a muitos erros.

A melhor indicação de compra ou venda depende de se detectar a divergência no gráfico entre o preço e o estocástico.

Por exemplo : Uma vez que o estocástico ultrapasse 80, espere que ele caia abaixo de 80 e veja se a ação continua a subir.

Isso se chama divergência negativa porque o estocástico está diminuindo, enquanto a ação continua a subir, sendo considerado um ponto de venda. Nessa situação o estocástico normalmente sobe e desce a linha de 80 duas vezes, assim se traça uma linha imaginária entre os dois pontos máximos do estocástico que deve estar declinando.

Por outro lado : Uma vez que o estocástico caia abaixo de 20, espere que ele suba acima de 20 e veja se a ação continua a cair. Isso se chama divergência positiva porque o estocástico está subindo, enquanto a ação continua a cair, sendo considerado um ponto de compra. Nessa situação o estocástico normalmente sobe e desce a linha de 20 duas vezes, assim se traça uma linha imaginária entre os dois pontos mínimos do estocástico que deve estar aumentando.

Como todo indicador, deve ser utilizado em conjunto com outros.

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